ලාභ:
- AMM, ද්රවශීලතා සංචිතය, ඔරකල් සහ ෆ්ලෑෂ් ණය වැනි DeFi ගොඩනැඟිලි කොටස් අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව සහ යාන්ත්රණය පැහැදිලි කිරීම සහ අවස්ථා කෙටුම්පත් කිරීමේදී කෘතිම බුද්ධිය භාවිතා කිරීම
- බොහෝ DeFi අවදානම් ආර්ථික/ව්යාපාර තාර්කික දුර්වලතා මිස කේත දෝෂ නොවන බව සහ මුල් ආර්ථික අවදානම තුළ කෘතිම බුද්ධිය දුර්වල බව වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට හැකි වීම.
- ආර්ථික සුරක්ෂිතතාවය ඔප්පු වන්නේ සිතීමෙන් නොව සමාකරණයෙන් බවත්, ඔරකල් ඇබ්බැහිය වඩාත්ම බිඳෙන සුළු කාරණය බවත් තේරුම් ගැනීමට හැකි වීම.
DeFi (විමධ්යගත මූල්ය) යනු Web3 හි ඉහළම අගය සහ වැඩිම ප්රහාරයට ලක් වූ වසම වේ. හුවමාරු කිරීම්, ණය දීමේ ප්රොටෝකෝල, ද්රවශීලතා සංචිත-සියල්ල කේත ලෙස ක්රියාත්මක වන අතර, සියල්ල සතුරු පරිසරයක් තුළ ඩොලර් මිලියන ගණනක් ගෙන යයි. මෙම ඒකකය තුළ, අපි ප්රොටෝකෝල විශ්ලේෂණ සහායකයක් ලෙස AI භාවිතා කරන්නෙමු; ද්රවශීලතාවය, මිලකරණය, MEV සහ ආර්ථික ප්රහාර සහ මෙම සන්දර්භීය ක්ෂේත්රය තුළ AI ප්රයෝජනවත් සහ ප්රමාණවත් නොවන ස්ථාන තේරුම් ගැනීමට අපි ඉගෙන ගනිමු.
DeFi හි මූලික ගොඩනැඟිලි කොටස්
- AMM (ස්වයංක්රීය වෙළඳපොළ සාදන්නා): ගැණුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන්ට ගැළපෙනවාට වඩා සූත්රයකින් (උදා: x·y=k) මිල නියම කරන හුවමාරු යාන්ත්රණයකි.
- ද්රවශීලතා සංචිතය: පරිශීලකයන් ටෝකන තැන්පත් කර වෙළඳාම සිදු කරන පොදු අරමුදලකි.
- ණය දීමේ ප්රොටෝකෝලය: ඇපයට එරෙහිව ණය ගැනීම; ඇපකර අගය අඩු වන විට ද්රවීකරණය සිදු වේ.
- Oracle: ප්රොටෝකෝලය වෙත බාහිර ලෝක මිල ගෙන එන දත්ත මූලාශ්රය - DeFi හි වඩාත්ම විවේචනාත්මක සහ වඩාත්ම බිඳෙනසුලු යැපීම.
- ෆ්ලෑෂ් ණය: තනි ගනුදෙනුවකදී ඇප රහිතව ගත් සහ එම ගනුදෙනුවේදීම ආපසු ලැබුණු ණයක්; එයට නීත්යානුකූල භාවිතයන් සහ ප්රහාරක මෙවලමක් ඇත.
MEV සහ ආර්ථික ප්රහාර
MEV (උපරිම නිස්සාරණය කළ හැකි අගය - ගනුදෙනු ඇණවුම් කිරීමට/එකතු කිරීමට/ඉවත් කිරීමට අධිකාරිය විසින් උපුටා ගන්නා ලද අගය) DeFi සඳහා විශේෂිත වූ අවදානම් පන්තියකි. පොරොත්තු ගනුදෙනු පොදු සංචිතයේ (mempool) දිස්වේ; මෙම දෘශ්යතාව පහත ප්රහාර සඳහා දොර විවර කරයි:
- ඉදිරිපස ධාවනය: ලාභදායී ගනුදෙනුවක් දැකීම සහ තමාගේම ගනුදෙනුවක් එය ඉදිරිපිට ඇතුළත් කිරීම.
- සැන්ඩ්විච් ප්රහාරය: වින්දිතයාගේ මිලදී ගැනීමට පෙර සහ පසු ගනුදෙනු සිදු කිරීම සහ මිල වෙනසෙන් ලාභ ලැබීම.
- ඔරකල් හැසිරවීම: සාමාන්යයෙන් ෆ්ලෑෂ් ණයක් සමඟ තටාකයක මිල ක්ෂණිකව වෙනස් කිරීමෙන් ප්රොටෝකෝලය රැවටීම.
මෙම ප්රහාර පැන නගින්නේ කේතයේ "දෝෂය" නිසා නොව, ආර්ථික සැලසුමේ සූරාකෑමේ හැකියාවෙනි. AI හට වඩාත්ම දුෂ්කරතා ඇති වන්නේ මෙහිදීය: තාක්ෂණික කේතය පරිලෝකනය කිරීමට දක්ෂ AI හට බොහෝ විට ප්රොටෝකෝලයට විශේෂිත වූ ආර්ථික අවදානමක් හඳුනාගත නොහැක.
අවධානය: DeFi දුර්වලතාවලින් බහුතරයක් "කේත දෝෂ" නොව ආර්ථික/ව්යාපාරික තාර්කික දුර්වලතා වේ. AI හි සම්මත කේත පරිලෝකනය මේවා මග හැරේ; වඩාත්ම මානව විශේෂඥතාව, අනුකරණය සහ ආකෘති නිර්මාණය අවශ්ය ක්ෂේත්රය මෙයයි.
DeFi විශ්ලේෂණයේදී AI හි කාර්යභාරය
1. යාන්ත්රික විස්තරය. සංකීර්ණ ප්රොටෝකෝලයක් (උදා: වක්රය මත පදනම් වූ AMM) ක්රියා කරන ආකාරය සරල භාෂාවෙන් පැහැදිලි කිරීමට AI බලවත් වේ. මෙය විශ්ලේෂණයට ඉක්මන් ප්රවේශයක් සපයයි.
2. ජවනිකාවක්/ප්රති-උපකල්පනයක් ජනනය කිරීම. "මෙම ණය ප්රොටෝකෝලය ඈවර කිරීමේ අර්බුදයකට ඇතුළු වන්නේ කුමන මිල චලනයකින්ද?" AI වැනි ප්රශ්න සහිත අවස්ථා කෙටුම්පත් නිෂ්පාදනය කරයි; මේවා simulation මගින් පරීක්ෂා කෙරේ.
3. දන්නා ප්රහාර රටා මතක් කිරීම. AI විසින් පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් මෙන් අතීත DeFi ප්රහාරවල (ඔරකල් හැසිරවීම, නැවත ඇතුල්වීම, ඈවර කිරීමේ සර්පිලාකාරය) රටා මතු කරයි.
4. සමාකරණ සැලසුම් කෙටුම්පත. AI හට පරීක්ෂා කළ යුතු අවස්ථා සඳහා සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය; නමුත් සමාකරණයම මෙවලම සමඟ සිදු කෙරේ (Foundry, Tenderly).
දුර්වල ක්ෂණික / ශක්තිමත් විමසුම
දුර්වල ක්ෂණික:
මෙම DeFi ප්රොටෝකෝලය ආරක්ෂිතද?
බලවත් විමසුම:
ඔබේ කාර්යභාරය: DeFi ප්රොටෝකෝල විශ්ලේෂක. පහත ප්රොටෝකෝල යාන්ත්රණය පරීක්ෂා කරන්න. පහත ආර්ථික ප්රහාරක දෛශික එකින් එක සලකා බලන්න: ඔරකල් හැසිරවීම (ෆ්ලෑෂ් ණය සමඟ), සැන්ඩ්විච්/ඉදිරිපස ධාවනය, ඈවර කිරීමේ සර්පිලාකාරය, ද්රවශීලතා ආපසු ගැනීමේ බලපෑම. එක් එක් දෛශිකය සඳහා: අවුලුවාලන ආකාරය, අවශ්ය කොන්දේසිය, හැකි බලපෑම. මේවා SIMULATION මගින් පරීක්ෂා කළ යුතු උපකල්පන වේ; නිසැකවම "සුරක්ෂිත/අනාරක්ෂිත" කියන්න එපා. සත්ය ප්රහාර කේතය ජනනය කරන්න; ආරක්ෂක අරමුණු සඳහා පමණක් අවදානම විස්තර කරන්න.
පිටපත් කළ හැකි සැකිලි හතරක්
1) යාන්ත්රණය විස්තරය:
සරල භාෂාවෙන්, පියවරෙන් පියවර, මෙම ප්රොටෝකෝලයේ මිල/ද්රවශීලතා යාන්ත්රණය පැහැදිලි කරන්න: පරිශීලකයෙකු ගනුදෙනුවක් කරන විට කුමක් සිදුවේද, මිල තීරණය කරන්නේ කෙසේද, බාහිර පරායත්තතා මොනවාද? ඔබට නොතේරෙන කොටස සලකුණු කරන්න හෝ නොපැහැදිලිව තබන්න.
2) ආර්ථික ප්රහාර මතුපිට:
මෙම ප්රොටෝකෝලයේ ආර්ථික ප්රහාර මතුපිට සිතියම්ගත කරන්න: ඔරකල්, ද්රවශීලතාවය, ඇපකරය, ඈවර කිරීම, පාලනය යන වලදී භාවිතා කළ හැකි උපකල්පන මොනවාද? එක් එක් අවදානම කොන්දේසියක් සහිතව ලියන්න ("කුමක් නම්"). එය අනුකරණයෙන් තහවුරු කළ යුතු උපකල්පනයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න.
3) ආතති තත්ත්වය:
පහත දැක්වෙන අවස්ථා සලකා බලන්න: ඇපකර ටෝකනය 50% කින් පහත වැටේ නම්, Oracle මිල ක්ෂණිකව 30% කින් අපගමනය වුවහොත්, ද්රවශීලතාවයෙන් 80% ක් ඉවත් වුවහොත්, ප්රොටෝකෝලය කුමක් ද? එක් එක් අවස්ථාවෙහි තට්ටු කිරීමේ බලපෑම ලියන්න. සංඛ්යාත්මක නිරවද්යතාවයක් ඉල්ලා නොසිටින්න; සමාකරණය අවශ්ය බව සඳහන් කරන්න.
4) ඉතිහාස ප්රහාර රටා ගැලපීම:
මෙම ප්රොටෝකෝලයේ සැලසුම දන්නා DeFi ප්රහාර රටා (උදා: තනි-මූලාශ්ර ඔරකල්, ෆ්ලෑෂ් ණය විවෘත මිල) වලට සමාන කොන්දේසි දරයිද? ආරක්ෂක අරමුණු සඳහා සමානකම් පෙන්වා දෙන්න; සූරාකෑමේ පියවර ගන්න එපා, එය අවධානය යොමු කරන කරුණක් පමණක් නිපදවනු ඇත.
කුඩා අවස්ථා තුනක් (සංඛ්යා වලින්)
නඩුව 1 - ඔරකල් අවදානම කලින් හඳුනාගෙන ඇත. කණ්ඩායමක් නව ණය ප්රොටෝකෝලයක් සැලසුම් කරමින් සිටියහ. යාන්ත්රණය පැහැදිලි කිරීමේදී, YZ "මිල තනි සංචිතයකින් ගන්නා අතර ෆ්ලෑෂ් ණය මගින් හැසිරවිය හැකිය" යන උපකල්පනය සලකුණු කළේය. කණ්ඩායම මෙය අනුකරණයේදී තහවුරු කර TWAP + බහු මූලාශ්ර වෙත මාරු විය. ඇස්තමේන්තුගත පාඩුව වළක්වා ඇත: ප්රොටෝකෝලයේ සම්පූර්ණ අගුලු දැමූ අගය. පාඩම: දන්නා රටා මතු කිරීමේදී AI වටිනා වේ.
2 වන අවස්ථාව - AI හට මුල් අවදානම මග හැරී ඇත. තවත් ප්රොටෝකෝලයක, අවදානම යනු යාන්ත්රණ දෙකක අන්තර්ක්රියා (විපාක + ඈවර කිරීම) හේතුවෙන් ඇති වූ අද්විතීය ආර්ථික දෝෂයකි. AI විසින් සෑම යාන්ත්රණයක්ම එකින් එක "නිදොස්" සොයා ගන්නා ලදී. අන්තර්ක්රියා දැකීමට නොහැකි විය. මානව ආකෘති නිර්මාණය සහ අනුකරණය අල්ලා ගන්නා ලදී. පාඩම: සංරචක නිවැරදි වුවත්, සමස්තයේ ආර්ථිකය AI හි අන්ධ ස්ථානයයි.
3 වන අවස්ථාව - සමාකරණ සැලැස්ම කාලය ඉතිරි කළේය. එක් විශ්ලේෂකයෙක් අතින් සැලසුම් කරනවා වෙනුවට විවිධ ආතති අවස්ථා 15ක් AI වෙත කෙටුම්පත් කළේය. පසුව එය Foundry හි පවත්වාගෙන ගියේය. සැලසුම් කිරීම දින 1 සිට පැය 2 දක්වා අඩු විය; නමුත් ප්රතිඵල අර්ථ නිරූපණය සහ තීරණය මිනිසා සතු විය. පාඩම: AI සැලසුම්, වාහන මිනුම්, මිනිසා තීරණය කරයි.
අනුකරණයේ අනිවාර්ය බව
DeFi හි, ආරක්ෂාව "සිතීමෙන්" ඔප්පු නොවේ; එය අනුකරණය මගින් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. ප්රොටෝකෝලයක ආර්ථික ශක්තිමත් බව සංඛ්යාත්මකව විවිධ මිල, ද්රවශීලතා සහ ප්රහාරක අවස්ථා ධාවනය කිරීමෙන් තේරුම් ගත හැක. AI හට මෙම සමාකරණවල කේතය සැලසුම් කිරීමට සහ කෙටුම්පත් කිරීමට හැකිය; නමුත් ප්රතිඵල නිපදවන සහ අර්ථකථනය කරන්නේ මෙවලම් සහ පුද්ගලයන් ය. AI විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද "බොහෝ කල් පවතින" ප්රකාශය සමාකරණ ප්රතිඵලයක් නොවන අතර එය එසේ ඉදිරිපත් කළ නොහැක.
ඉඟිය: ඔබට AI වෙතින් DeFi අවදානම් තක්සේරුවක් ලැබුණු විට, ඔබ එක් එක් කල්පිතය "මම මෙය පරීක්ෂා කරන්නේ කුමන අනුකරණයකින්ද?" එය ප්රශ්නයක් බවට පත් කරන්න. පරීක්ෂා කළ නොහැකි ආරක්ෂක හිමිකම් පෑමක් DeFi හි සහතිකයක් නොවේ.
පොදු වැරදි
- කේත දෝෂයක් මෙන් ආර්ථික හිඟය පරිලෝකනය කිරීම. DeFi අවදානම් බොහෝ දුරට ව්යාපාරික තර්කනයේ ඇත.
- "ආරක්ෂිත" යැයි පැවසීමට AI විශ්වාස කිරීම සහ අනුකරණය මඟ හැරීම. පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ.
- සංරචක එකින් එක වලංගු කිරීම සහ අන්තර්ක්රියා මඟ හැරීම. සමස්ත ආර්ථිකය තීරණාත්මක ය.
- තනි මූලාශ්රයකින් Oracle විශ්වාස කිරීම. වඩාත් පොදු DeFi ව්යසනය.
- MEV/ඉදිරිපස ධාවනය නොසලකා හැරීම. පොදු මහජනතාව පිළිබඳ කාරණය අමතක කිරීම.
- සූරාකෑමේ කේතය උත්පාදනය කිරීම. නීත්යානුකූල වන්නේ ආරක්ෂක විශ්ලේෂණය පමණි.
සාරාංශයක් ලෙස
- DeFi යනු ඉහළ වටිනාකමක් ඇති සහ සතුරු අවකාශයකි; අවදානම් බොහෝ දුරට ආර්ථික/ව්යාපාර තර්කනය තුළ ඇත.
- MEV, ඉදිරිපස ධාවන, සැන්ඩ්විච් සහ ඔරකල් හැසිරවීම DeFi සඳහා විශේෂිත වූ ප්රහාර පන්ති වේ.
- යාන්ත්රණය පැහැදිලි කිරීමේදී සහ අවස්ථා කෙටුම්පත් කිරීමේදී AI ශක්තිමත් වේ; මුල් ආර්ථික හිඟය දුර්වලයි.
- ආර්ථීක ආරක්ෂාව ඔප්පු වන්නේ සිතීමෙන් නොව සමාකරණයෙන් ය; AI සැලසුම්, වාහන පියවර.
- ඔරකල් යැපීම DeFi හි වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි ස්ථානයයි; බහු සම්පත් සහ TWAP අවශ්ය වේ.
යෙදුම් කාර්යය
AMM හෝ ණය දීමේ ප්රොටෝකෝලයක් තෝරන්න (පැහැදිලි ලියකියවිලි සහිත). AI වෙත "යාන්ත්රික විස්තරය" සහ "ආර්ථික ප්රහාර මතුපිට" විමසුම් යොදන්න. AI නිපදවන සෑම අවදානම් උපකල්පනයක් සඳහාම, "මම මෙය පරීක්ෂා කරන්නේ කුමන අනුකරණයෙන්ද?" ප්රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්න. ඉන්පසු එම ප්රොටෝකෝලයේ සත්ය විගණන වාර්තාව සොයාගෙන සත්ය සොයාගැනීම් AI විසින් සලකුණු කර ඇති අවදානම් සමඟ සංසන්දනය කරන්න: AI අල්ලා ගත්තේ කුමක්ද, එයට මග හැරුණේ කුමක්ද?
පිරික්සුම් ලැයිස්තුව
- [ ] මම අවදානම් මාන දෙකකින් සාකච්ඡා කළෙමි: කේතය + ආර්ථිකය.
- [ ] මම MEV/ඉදිරිපස ධාවනය ඇගයීමට ලක් කළෙමි.
- [ ] මම Oracle පරායත්තතාවය ද පරීක්ෂා කළෙමි.
- [ ] මම සංරචකවල අන්තර්ක්රියා (මුළු ආර්ථිකයම) ප්රශ්න කළෙමි.
- [ ] මම සෑම උපකල්පනයක්ම සමාකරණ සැලැස්මකට සම්බන්ධ කළෙමි.
- [ ] මම AI හි "ආරක්ෂිත" සමාකරණය සමඟ ආදේශ කළෙමි.
- [ ] මම විශ්ලේෂණය කළේ ආරක්ෂක අරමුණු සඳහා පමණි.